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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
UBS PREMIUM DINÁMICO, BES0142538000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,4620 1,19 -4,29 3.073.489,06 99
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, AES0132214000 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 14,4764 0,84 -2,12 42.754.501,44 30
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, BES0132214034 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 14,0812 0,84 -2,38 23.868.935,66 145
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, IES0132214018 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 06/07/2023 12,5886 -1,01 - 299.751,23 1
UBS PREMIUM MODERADO, AES0113288031 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,3435 0,31 -0,17 11.703.146,21 41
UBS PREMIUM MODERADO, BES0113288007 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,0750 0,31 -0,33 14.696.387,40 69
UBS PREMIUM MODERADO, IES0113288015 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS PREMIUM MODERADO, XES0113288023 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
UBS RENTA FIJA 0-5, AES0124880008 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 1.120,1158 0,17 0,76 103.421.442,55 491
UBS RENTA FIJA 0-5, BES0124880032 UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 1.091,0367 0,17 0,63 74.063.364,86 589
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE IES0180819007 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,6661 2,37 -9,88 4.096.291,79 1
UCAM UNIVERSITY FUND CLASE RES0180819015 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,2782 2,37 -10,11 25.559,03 108
UNIC. SELECC DINAMICO CL A FIES0180852008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 8,0564 2,01 -3,94 229.750.573,16 8.461
UNIC.SELECC DINAMICO CL C FIES0180852016 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 8,4583 2,01 -3,61 14.401,05 1
UNIFOND AHORRO F.I. CL AES0111037034 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0776 0,10 1,13 239.445.101,11 8.218
UNIFOND AHORRO F.I. CL CES0111037000 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5318 0,11 1,33 244.692,77 14
UNIFOND AHORRO F.I. CL IES0111037018 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5988 0,11 1,27 3.518.848,81 7
UNIFOND AHORRO, CL P, FIES0111037026 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,0799 0,11 - 10.050,55 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE AES0111046035 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 941,4807 0,46 0,15 35.194.428,25 2.260
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE BES0111046027 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 816,4206 0,46 0,15 4.163.291,24 171
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE CES0111046001 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 986,2535 0,47 0,40 26.070,61 3
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE PES0111046019 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 994,5955 0,47 0,30 12.098,52 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO FI CLASE RES0111046043 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 862,3330 0,47 0,30 11.320,76 1
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, CL I, FIES0111046050 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 942,6972 0,47 - 9.878,61 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE AES0109227035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,1391 -1,58 -2,18 105.552.513,02 4.380
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE IES0109227019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 04/03/2025 13,4293 -2,62 -0,93 12.863,32 1
UNIFOND CARTERA DINAMICA FI CLASE PES0109227027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 10/03/2025 12,7336 -1,58 -2,07 12.838.286,40 2
UNIFOND CONSERVADORES0180842009 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 6,1419 0,66 -0,38 1.241.431.777,78 45.168
UNIFOND CONSERVADOR CL CES0180842017 UNIGEST SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 6,3368 0,66 -0,08 11.944,54 1
UNIFOND CONSERVADOR, CLASE P, FIES0180842033 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 6,1490 0,66 - 20.464.629,88 52
UNIFOND CONSOLACION FIES0158291007 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 5,8419 0,14 -1,79 120.524.638,97 4.678
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE AES0110952035 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 7,1546 3,25 -0,92 114.110.271,00 5.347
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE CES0110952001 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 7,8972 3,26 -0,53 11.174,10 1
UNIFOND DECIDIDO FI CLASE PES0110952019 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 8,0784 3,26 -0,68 8.589.210,79 20
UNIFOND DECIDIDO, CL I, FIES0110952027 UNIGEST SGIIC GLOBAL 23/04/2025 7,1648 3,26 - 12.384.834,55 3
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE AES0181405020 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,3733 0,22 11,19 6.620.954,76 312
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE B F.I.ES0181405004 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 7,2293 0,22 8,96 63.256.858,63 2.345
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS CLASE C F.I.ES0181405038 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 8,6219 0,22 11,56 28.410.679,21 11.177
UNIFOND GESTION PRUDENTE CL C FIES0180873020 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 7,1582 0,09 2,13 49.595.420,18 11.045
UNIFOND GESTION PRUDENTE CLASE BES0180873012 UNIGEST SGIIC RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 6,3632 0,09 0,17 168.831.229,68 4.231
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE AES0158302002 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 5,9349 0,30 0,18 8.983.003,40 836
UNIFOND GLOBAL MACRO FI CLASE PES0158302010 UNIGEST SGIIC GLOBAL 24/04/2025 6,0889 0,30 0,33 10.459.304,73 221
UNIFOND INCOME FI CLASE AES0158303000 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 5,9135 -0,01 1,02 9.578.329,19 736
UNIFOND INCOME FI CLASE BES0158303018 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 5,2852 -0,01 -2,53 24.898.377,26 1.732
UNIFOND INCOME FI CLASE PES0158303026 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 6,0478 -0,01 1,17 16.860.283,06 351
UNIFOND INCOME FI CLASE RES0158303034 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 5,4160 -0,01 -2,23 56.039.046,16 1.285
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE AES0158342008 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,7690 2,75 -11,26 57.198.058,93 3.627
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE CES0158342016 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,7181 2,75 -11,03 15.558,04 2
UNIFOND MEGATENDENCIAS FI CLASE PES0158342024 UNIGEST SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,4295 2,75 -11,11 10.492,55 1
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE CL A FIES0138666039 UNIGEST SGIIC RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 85,1991 0,67 4,31 25.764.910,48 1.205
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación