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Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
BANKINTER PREMIUM CONSERVAD FI CL-DES0115087027 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/04/2025 102,1175 -0,66 -0,63 19.466.815,87 111
BANKINTER PREMIUM CONSERVADORES0115087001 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/04/2025 109,9073 -0,66 -0,55 942.709.019,23 1.696
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR AES0115087019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS DE GARANTIA PARCIAL 03/04/2025 107,6198 -0,66 -0,63 650.870.547,14 5.145
BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI CL-RES0115087035 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/04/2025 106,9101 -0,66 -0,66 68.736.930,68 2.330
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVOES0113258000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/04/2025 104,2503 -0,18 0,30 370.008.811,08 558
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO AES0113258018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/04/2025 102,6050 -0,18 0,24 169.119.181,74 1.224
BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI CL-RES0113258026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 03/04/2025 102,1645 -0,18 0,21 20.533.357,57 604
BANKINTER PREMIUM DINAMICOES0113734000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 136,5225 -2,41 -3,51 417.885.852,07 395
BANKINTER PREMIUM DINAMICO AES0113734018 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 127,4042 -2,41 -3,65 205.616.317,66 1.742
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CLASE DES0113734034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 126,4582 -2,41 -3,65 3.102.151,97 23
BANKINTER PREMIUM DINAMICO, FI CL-RES0113734026 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 126,5778 -2,42 -3,67 29.937.474,20 1.160
BANKINTER PREMIUM MODERADOES0164586002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 122,8101 -1,55 -2,13 1.003.575.599,94 1.094
BANKINTER PREMIUM MODERADO CLASE AES0164586010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 117,0649 -1,55 -2,25 759.901.332,98 5.932
BANKINTER PREMIUM MODERADO FI CL-DES0164586028 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 107,5219 -1,55 -2,25 19.374.889,72 168
BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI CL-RES0164586036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 116,3769 -1,55 -2,28 86.794.037,40 3.207
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL BES0158979007 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 105,6644 0,09 0,75 1.398.269.765,30 1.313
BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI CL RES0158979015 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/04/2025 105,2612 0,09 0,67 2.053.294.822,65 25.682
BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLAES0114837034 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 1.293,2657 0,21 0,17 66.845.315,17 1.550
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO CLASE CES0114879002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 03/04/2025 111,6941 -2,90 3,66 2.612.280,02 1.368
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI CLASEES0114879036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 03/04/2025 97,0993 -2,90 3,41 35.397.322,51 1.215
BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FIES0115088009 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS IICC CON OBJ.CO. DE REN.NO GA. 03/04/2025 101,2888 0,06 0,74 4.562.255,15 133
BANKINTER RF LAR PLAZO FI CES0114837000 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 03/04/2025 1.351,9485 0,21 0,32 164.432.470,92 3.028
BANKINTER SOSTENIBILIDADES0115157036 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 03/04/2025 187,2019 -4,52 -10,51 39.973.564,43 1.979
BANKINTER SOSTENIBILIDAD CLASE CES0115157002 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 191,5316 -4,51 -10,33 9.854.086,05 2.614
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE CES0114797006 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 03/04/2025 1.230,4765 -6,87 -17,93 358.750,77 350
BANKINTER TECNOLOGIA FI CLASE RES0114797030 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 03/04/2025 1.184,5098 -6,88 -18,08 64.465.125,41 2.804
BANKOA AHORRO CLASE R FIES0113691036 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 02/04/2025 115,5667 -0,01 0,63 228.104.696,93 6.078
BANKOA AHORRO FI CLASE IES0113691002 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 02/04/2025 101,8227 -0,01 0,69 51.781.087,68 60
BANKOA RENDIMIENTO FIES0150040006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA EURO 11/07/2024 104,1632 0,21 - 44.195.723,19 813
BANKOA SELECCION ESTRATEGIA 50 FIES0124503006 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/02/2025 128,7495 -0,01 1,98 7.450.758,59 213
BBVA AHORRO CARTERA, FIES0113939005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,6605 0,00 0,70 1.238.618.111,81 37.704
BBVA AHORRO EMPRESASES0114129036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 02/04/2025 8,1735 0,00 0,70 2.739.778.735,84 8.982
BBVA BOLSAES0138861036 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 29,5008 -0,01 11,45 90.550.113,36 6.805
BBVA BOLSA ASIA MFES0108929037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 01/04/2025 29,7383 1,04 -2,42 36.471.913,72 2.842
BBVA BOLSA EMERGENTES MFES0110116037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 01/04/2025 14,1280 0,85 -1,88 26.631.217,42 2.863
BBVA BOLSA EUROPAES0114371034 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EUROPA 02/04/2025 115,2008 -0,44 5,48 323.848.454,11 17.760
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS.ES0114277033 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 02/04/2025 226,6152 -0,12 0,14 16.796.353,76 2.323
BBVA BOLSA INDICEES0110182039 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE NACIONAL 02/04/2025 36,8365 0,38 15,30 117.949.834,26 4.021
BBVA BOLSA INDICE EUROES0110098037 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 15,8079 -0,31 8,35 148.899.907,45 4.483
BBVA BOLSA INDICE JAPONES0110088038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.JAPON 02/04/2025 10,2186 -0,32 -4,47 41.484.379,75 3.410
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO)ES0113925038 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 02/04/2025 31,9235 0,65 -4,12 183.786.068,27 8.161
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPAES0113536009 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 20,9456 -0,42 5,90 257.534.757,40 8.481
BBVA BOLSA PLUSES0142451030 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 02/04/2025 1.793,7469 -0,15 10,63 13.845.649,02 309
BBVA BOLSA TECNOLOG.Y TELECOM.ES0147711032 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 02/04/2025 42,1823 -0,26 -11,36 1.430.166.762,86 73.319
BBVA BONOS 2024 IIES0113506002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,4658 0,00 0,55 1.880.350.601,18 47.958
BBVA BONOS 2025ES0125939001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,1992 0,00 0,59 875.414.811,98 25.789
BBVA BONOS 2025 II, FIES0135707000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,6600 -0,01 0,49 1.119.041.324,63 30.433
BBVA BONOS 2025 III FIES0113507000 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,4483 0,00 0,49 1.075.627.069,12 27.640
BBVA BONOS 2027ES0123746002 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,5406 -0,01 0,78 249.112.368,82 9.019
BBVA BONOS 2027 IIES0135708008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 02/04/2025 10,6505 0,00 0,86 532.968.310,89 12.304
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación