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Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PLUES0184922005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 9,8178 -0,13 -9,21 64.937.942,77 998
CAIXABANK SELECCIÓN FUTU. SOSTENIBLE PREES0184922013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 10,3707 -0,12 -9,13 7.368.883,71 13
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS CARTERAES0164853022 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 9,8779 -0,76 -14,86 268.366.997,04 4.083
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS ESTAES0164853006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 13,8891 -0,78 -15,25 814.130.058,38 62.087
CAIXABANK SELECCIÓN TENDENCIAS PLUSES0164853014 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 15,1440 -0,77 -15,07 934.331.051,64 11.894
CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RVES0164539035 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/04/2025 14,8458 -0,23 -2,91 211.634.298,38 3.660
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RVES0164540009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 21/04/2025 11,9726 -0,53 -6,40 219.205.928,01 18.935
CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV /PT PLUSES0164540033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/04/2025 12,4671 -0,53 -6,32 168.569.062,79 2.859
CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV PT/PLUSES0164948038 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 21/04/2025 13,6642 -1,27 -12,61 41.576.714,65 789
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, CARTES0171965009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 5,7520 0,11 0,97 3.210.683,08 2
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, ESTANDES0171965017 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 5,6013 0,10 0,75 4.355.169,12 317
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PLUSES0171965025 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 5,6438 0,10 0,81 5.067.201,87 61
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, PREMIES0171965033 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 5,6763 0,10 0,86 10.847.145,56 3
CAIXABANK SMART MONEY R.F. CORTO PLAZOES0137609006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 6,1739 0,01 0,78 156.197.892,64 88.034
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA EMERGENES0137475002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 6,7734 -0,52 -8,32 119.923.809,25 87.470
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA HIGH YIES0137414001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 7,9858 -0,32 -8,41 143.911.770,66 87.474
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA INFLACIES0115653000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 6,3987 0,25 0,02 73.250.675,11 186.320
CAIXABANK SMART MONEY RENTA FIJA PRIVADAES0170741005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 5,9314 0,11 1,03 416.169.188,01 87.601
CAIXABANK SMART MONEY RENTA VARIABLE EMEES0137657005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 6,2688 1,03 -8,03 270.485.924,43 88.624
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 1-3ES0180967004 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 5,9096 0,06 1,36 556.764.106,46 87.233
CAIXABANK SMART R.F. DEUDA PUBLICA 7-10ES0137627008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 5,7421 0,16 0,97 378.605.140,48 87.648
CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONALES0115654008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 5,5711 -0,44 -5,38 474.662.514,95 86.060
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPAES0137509008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 9,1469 0,55 -0,24 361.904.932,08 88.882
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPONES0180966006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 7,8544 -0,09 -12,92 70.926.635,22 88.694
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USAES0115663009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 22/04/2025 12,3899 -0,35 -18,52 873.213.627,50 88.867
CAIXABANK SMART RV REAL ESTATE FIES0137510006 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 6,3322 -0,01 -6,95 40.229.708,70 86.843
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/CARTERAES0158976003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/04/2025 107,2800 -0,17 -1,71 6.151.046,15 65
CAIXABANK SOY ASI CAUTO/UNIVERSALES0158976037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/04/2025 135,8482 -0,18 -1,84 2.474.713.050,20 79.385
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/CARTERAES0158986002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 127,8339 -0,70 -9,07 465.684,73 9
CAIXABANK SOY ASI DINAMICO/UNIVERSALES0158986036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 145,5682 -0,71 -9,30 99.205.237,31 4.816
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/CARTERAES0159084005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 21/04/2025 119,1581 -0,56 -5,67 4.173.471,71 67
CAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE/UNIVERSALES0159084039 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/04/2025 133,7804 -0,56 -5,88 1.004.310.255,00 31.506
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2ES0137434009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 31/01/2024 7,1126 0,01 - 32.014.964,62 1.338
CAIXANBANK FONDTESORO LP PREMIUMES0137979037 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,0962 0,00 0,49 25.293.343,47 890
CAIXBANK RENTA FIJA FLEXIBLE ESTANDES0138219003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,7924 0,05 0,35 75.081.681,14 6.173
CAIXBANK RENTAS ABRIL 2021 II ESTES0165543002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. IICC DE GESTION PASIVA 15/09/2021 6,4520 0,00 - 5.662.123,91 514
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES AES0142547035 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 21/04/2025 6,1416 -0,02 -1,61 4.078.595,23 454
CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES IES0142547001 CAJA INGENIEROS GESTION GLOBAL 21/04/2025 6,5415 -0,01 -1,36 9.067.340,24 723
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS AES0115443030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 21/04/2025 7,8197 -0,24 -5,55 18.689.499,38 1.506
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS IES0115443006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 21/04/2025 8,4704 -0,23 -5,32 5.485.096,48 724
CAJA INGENIEROS BOLSA USA AES0115359038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 16,9930 -3,98 -21,87 32.882.789,40 1.636
CAJA INGENIEROS BOLSA USA IES0115359004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 19,2161 -3,97 -21,66 7.665.875,48 726
CAJA INGENIEROS CIMS 2027 2E, FIES0125588006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 21/04/2025 109,0221 0,02 1,00 32.997.803,68 619
CAJA INGENIEROS EMERGENTES AES0109221038 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 15,2867 -2,03 -10,00 13.467.665,90 1.231
CAJA INGENIEROS EMERGENTES IES0109221004 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 16,7575 -2,02 -9,80 15.127.246,51 1.298
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR AES0137435006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/04/2025 130,7304 -1,44 -7,96 203.252.894,54 8.715
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR IES0137435014 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 21/04/2025 143,3544 -1,43 -7,72 36.027.704,32 2.206
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO AES0114887039 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 21/04/2025 920,8166 0,01 0,75 440.276.102,29 7.624
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO IES0114887005 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 21/04/2025 938,6940 0,01 0,83 4.860.755,77 20
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA AES0119488007 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 106,0534 0,00 -2,78 19.768.989,89 1.222
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación