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investmentFunds.fund ISIN investmentFunds.manager investmentFunds.strategy date last % previous % year investmentFunds.assetValue € investmentFunds.participants
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA IES0119488015 CAJA INGENIEROS GESTION RETORNO ABSOLUTO 21/04/2025 113,7100 0,01 -2,53 12.743.011,42 1.759
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR AES0114988035 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 9,5812 -2,83 -17,48 91.133.568,01 4.072
CAJA INGENIEROS GLOBAL ISR IES0114988001 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/04/2025 10,5454 -2,82 -17,28 32.915.257,12 2.871
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY AES0122708037 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 21/04/2025 13,4266 -0,25 10,31 17.346.067,82 1.093
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY IES0122708003 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE EURO 21/04/2025 14,6559 -0,26 11,52 141.706,43 3
CAJA INGENIEROS PREMIER AES0115532030 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/04/2025 718,1925 -0,04 0,19 124.250.003,38 3.372
CAJA INGENIEROS PREMIER IES0115532006 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 21/04/2025 747,9048 -0,03 0,36 59.016.684,13 2.775
CAJA LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025ES0183104001 CAJA LABORAL GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,3098 0,02 0,56 97.644.940,92 2.676
CAJA MURCIA SELECCION DINAMICAES0159180001 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA IICC DE GESTION PASIVA 18/04/2017 12,8713 -0,36 - 153.229,10 4
CALIOPE ESTANDARES0109230013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/04/2025 5,8255 -0,01 -2,52 408.599,34 111
CALIOPE INSTITUCIONALES0109230005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 21/04/2025 6,3401 0,00 -2,21 65.664.358,38 25
CARTERA NARANJA 10/90ES0116356009 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA EURO 22/04/2025 9,8451 -0,05 -0,36 94.526.131,26 12.233
CARTERA NARANJA 20/80ES0116405004 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,2982 -0,06 -1,59 141.121.630,92 12.871
CARTERA NARANJA 30/70ES0144085000 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 10,8224 -0,12 -3,02 173.434.085,00 14.123
CARTERA NARANJA 40/60ES0116235005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 10,9838 -0,26 -5,11 263.567.826,65 14.826
CARTERA NARANJA 50/50ES0162294005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 11,4837 -0,29 -6,47 422.458.281,85 25.015
CARTERA NARANJA 75/25ES0116396005 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 12,9140 -0,26 -9,56 224.452.424,23 13.864
CARTERA NARANJA 90ES0116418007 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 14,9086 -0,12 -10,12 201.679.676,72 14.940
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026ES0116419005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,8518 0,02 0,86 40.560.398,46 203
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027ES0162295002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 11,4196 0,00 1,08 38.259.240,72 285
CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FIES0162296000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 11,1420 0,00 1,21 37.776.736,29 241
CARTESIO XES0116567035 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 23/04/2025 2.319,1316 0,43 2,09 352.196.210,19 3.499
CARTESIO YES0182527038 CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. GLOBAL 23/04/2025 3.133,4191 1,10 9,01 233.386.710,90 1.537
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT CARTES0113233003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2910 0,01 0,72 7.700.339,61 49
CB DEUPU ES IT 2025 3 FI/PT ESTANDES0113233011 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,2403 0,01 0,62 1.602.814.800,17 39.382
CB DEUPU ESPAÑA ITAL 2027 2 FI/PTES0114499009 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,1991 0,06 1,51 385.963.668,82 10.998
CB DEUPU ESPAÑA ITALIA 2027 FI/PTES0113643003 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA FIJA EURO 22/04/2025 6,0374 0,06 1,53 359.493.808,76 10.070
CBK DESTINO 2035 FI/PT CARTES0114498001 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 6,4573 -0,79 -6,80 896.337,69 8
CBK DESTINO 2035 FI/PT PLUSES0114498027 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 6,2976 -0,79 -7,02 26.267.312,18 371
CBK DESTINO 2035 FI/PT STANDES0114498019 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 6,2175 -0,80 -7,13 33.167.562,48 2.453
CBK DESTINO 2060 FI/PT CARTES0113642005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 6,3790 -0,86 -8,32 26.988,46 5
CBK DESTINO 2060 FI/PT PLUSES0113642021 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 6,2162 -0,87 -8,53 6.457.936,18 42
CBK DESTINO 2060 FI/PT STANDES0113642013 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GLOBAL 21/04/2025 6,1388 -0,87 -8,64 4.424.434,74 869
CBK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLESES0114884002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 102,0191 0,03 0,73 45.434.204,67 1.986
CBK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IIIES0156734008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 103,6837 0,01 - 31.832.904,20 2.044
CBK RENDIMIENTO GRTZ 2023 IVES0156735005 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 31/01/2024 111,6603 0,01 - 37.885.079,92 2.354
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/CARTERAES0138800000 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 146,6046 0,47 9,80 3.998.723,72 60
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/INTERNAES0138800018 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 159,2322 0,46 9,56 14.925.590,91 28
CBK SMALL & MID CAPS ESPAÑA/UNIVERSALES0138800034 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 517,5191 0,45 9,28 82.564.650,50 5.188
CBNK CART. PREMIER 25 "BASE"ES0142101007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 1,0272 -0,03 -2,20 43.387.756,19 695
CBNK CART. PREMIER 25 "PREMIUM"ES0142101015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 1,0361 -0,03 -2,14 768.426,48 2
CBNK CART. PREMIER 50 "BASE"ES0109875007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 1,0570 -0,19 -4,13 17.332.664,80 307
CBNK CART. PREMIER 50 "GDC"ES0109875023 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 1,0387 -0,17 -3,82 1.626.372,57 75
CBNK CART. PREMIER 50 "PREMIUM"ES0109875015 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 1,0754 -0,18 -4,01 628.659,35 2
CBNK DIVIDENDO EURO "BASE"ES0141989022 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 1,1516 0,80 5,54 8.434.217,36 258
CBNK DIVIDENDO EURO "CARTERA"ES0141989014 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 1,1683 0,81 5,64 16.142.977,61 337
CBNK DIVIDENDO EURO "REPARTO"ES0141989006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 0,8936 0,80 5,50 6.656.899,62 138
CBNK FONDEPOSITO "BASE"ES0109876005 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1,0434 0,01 0,86 55.478.839,18 563
CBNK FONDEPOSITO "CARTERA"ES0109876013 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1,0394 0,01 0,90 2.040.656,94 141
CBNK FONDEPOSITO "PREMIUM"ES0109876021 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1,0455 0,01 0,90 23.739.397,03 26
%year: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación