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Fondos Inversión

investmentFunds.fund ISIN investmentFunds.manager investmentFunds.strategy date last % previous % year investmentFunds.assetValue € investmentFunds.participants
CBNK HORIZONTE 2025ES0116372006 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1,0618 0,01 0,75 19.261.667,82 197
CBNK MIXTO 25 "BASE"ES0173856032 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 15,8730 0,22 2,37 49.183.542,48 1.312
CBNK MIXTO 25 "CARTERA"ES0173856008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 16,3820 0,22 2,53 491.839,38 4
CBNK RENTA FIJA 2027ES0116371008 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1,3177 0,14 1,39 53.084.640,56 585
CBNK RF CORPORATIVA "BASE"ES0116373004 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1,0875 0,06 1,16 10.925.677,29 57
CBNK RF CORPORATIVA "CARTERA"ES0116373012 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1,0920 0,06 1,22 5.828.390,24 283
CBNK RF CORPORATIVA "PREMIUM"ES0116373020 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1,0930 0,06 1,22 16.206.676,13 23
CBNK RF CORTO PLAZO "BASE"ES0126551037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 1.349,7293 0,02 1,00 85.137.708,48 872
CBNK RF CORTO PLAZO "CARTERA"ES0126551003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 1.352,6306 0,02 1,01 11.004.913,97 349
CBNK RF EURO "BASE"ES0138712031 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.978,4196 0,19 1,32 78.766.486,76 921
CBNK RF EURO "CARTERA"ES0138712007 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 2.014,9606 0,19 1,40 16.584.327,17 386
CBNK RF FLEXIBLE "BASE"ES0126553033 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,1064 0,00 1,19 2.168.164,52 74
CBNK RF FLEXIBLE "CARTERA"ES0126553009 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,3392 0,00 1,32 12.348.916,69 325
CBNK RV ESPAÑA "BASE"ES0138253036 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 84,4877 0,16 5,47 5.975.228,64 233
CBNK RV ESPAÑA "CARTERA"ES0138253002 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 89,7614 0,16 5,74 807.542,15 7
CBNK RV GLOBAL "A"ES0142142001 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1,4294 1,78 -6,89 16.482.062,92 685
CBNK RV GLOBAL "B"ES0142142019 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 1,4758 1,78 -6,75 14.184.376,27 412
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "BASE"ES0109698003 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 1,0326 0,55 2,73 3.098.078,69 75
CBNK SEL INFRAESTRUCTURAS "CARTERAS"ES0109698011 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 1,0604 0,55 2,83 4.103.631,97 264
CBNK SEL SALUD "BASE"ES0109698029 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 0,9838 0,91 -1,04 5.894.370,43 198
CBNK SEL SALUD "CARTERA"ES0109698037 CBNK GESTION DE ACTIVOS RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 1,0110 0,91 -0,91 1.389.348,62 58
CCM FONDEPOSITOES0115942031 ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA RENTA FIJA CORTO PLAZO 16/12/2019 14,0923 0,00 - 3.652.473,55 107
CDE ODS IMPACT ISR AES0157327000 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 7,6106 -0,15 -5,10 43.496.820,90 2.292
CDE ODS IMPACT ISR IES0157327018 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 7,9569 -0,14 -4,85 3.497.520,60 1
CE HORIZON 2027, FIES0112321007 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 108,3980 0,05 0,97 31.135.339,59 453
CEEMIL 1NKEMIAES0117049009 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOSES0117049017 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 30/06/2019 0,5094 - - 978.303,11 191
CEEMIL CERBIUMES0117049025 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL CLEVER GLOBALES0117049033 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,2683 - - 34.478,24 7
CEEMIL EUROCONSULTES0117049041 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL EURONAES0117049058 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 0,1310 - - 21.714,43 153
CEEMIL HOME MEALES0117049066 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
CEEMIL INCLAMES0117049074 TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. RENTA VARIABLE EURO 09/10/2020 1,4532 - - 1.206.743,60 84
CERVINO GLOBAL EQUITIESES0118591009 AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,3648 0,40 3,16 5.647.364,65 125
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE IES0125586000 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 7,0924 2,07 -9,82 2.399.628,95 11
CHRONOS GLOBAL EQUITY FEEDER, FI CLASE RES0125586018 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 7,0611 2,07 -9,86 776.043,91 98
CI CIMS 2027, FIES0116963002 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 113,4861 0,07 1,19 32.596.382,46 1.318
CIA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IAES0109869034 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 128,1131 0,18 0,41 24.739.207,04 13
CID ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL IDES0109869026 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 127,7258 0,18 0,41 5.503.227,41 2
CIMS 2026, FIES0125587008 CAJA INGENIEROS GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 109,1058 0,05 0,95 44.302.406,22 888
CINVEST BISONTEES0174115008 GESALCALA GLOBAL 24/04/2025 10,0871 0,68 -3,42 2.013.472,79 18
CINVEST II/ ODYSSEY DYNAMICES0118831009 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,9722 2,20 -9,19 9.152.049,53 32
CINVEST II/ALL STAR GLOBALES0118831041 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 9,0552 2,35 -8,51 8.718.727,11 20
CINVEST II/ANANSI EMERGING FUNDES0118831033 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 9,8732 2,27 -4,94 6.592.553,27 20
CINVEST II/GESTION FLEXIBLE SOLIDARIOES0118831074 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 9,9672 0,00 - 109.794,60 2
CINVEST II/INVERSION FLEXIBLEES0118831017 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,6674 2,03 -7,08 1.808.958,43 33
CINVEST II/ORYX GLOBALES0118831025 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 11,0500 0,99 -1,93 28.090.321,58 73
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831058 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
CINVEST II/RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXES0118831066 GESALCALA RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,5311 0,22 - 282.103,32 3
CINVEST MULT GL. OPPORTUNITIES ALLOCATORES0107696041 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 9,6707 0,00 0,03 718.913,27 43
%year: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación