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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CINVEST MULTIGESTION/BENWAR GLOBALES0107696058 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 11,7123 -0,10 1,26 2.171.868,29 29
CINVEST MULTIGESTION/CORNAMUSAES0107696066 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 13,7462 1,05 -2,31 8.483.353,76 349
CINVEST MULTIGESTION/EI2 VALUEES0107696025 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 18,6154 1,89 -2,94 2.036.143,36 33
CINVEST MULTIGESTION/ELBA GLOBAL ASSEMENES0107696116 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 11,1741 2,03 -0,61 19.557.932,30 338
CINVEST MULTIGESTION/GARPES0107696009 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 5,7547 -0,48 5,22 7.821.025,86 74
CINVEST MULTIGESTION/GLOBAL EQUITYES0107696033 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,8132 2,16 -7,52 5.750.760,79 82
CINVEST MULTIGESTION/GOOD MEGATRENDS SOLES0107696132 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 9,7344 1,09 -2,83 3.482.902,41 21
CINVEST MULTIGESTION/INFAL PATRIMONIOES0107696082 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 10,9142 1,20 -4,54 12.455.375,73 39
CINVEST MULTIGESTION/ORICALCOES0107696017 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 38,8747 5,00 -20,43 7.301.260,19 899
CINVEST MULTIGESTION/SELECCION ORICALCOES0107696074 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 15,5915 5,94 -26,68 3.186.409,34 651
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND AES0107696090 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,4842 2,10 -7,12 14.845,60 21
CINVEST MULTIGESTION/SMART BOLSA MUND BES0107696108 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,5461 2,10 -7,08 1.275.658,05 4
CINVEST MULTIGESTION\EVEREAES0107696124 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 23/04/2025 11,4026 4,10 -10,63 3.044.900,20 69
CINVEST/A&A INTERNATIONAL INVESTMENTES0174115065 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,7707 1,81 9,14 9.616.867,72 731
CINVEST/AHORRIAES0174115081 GESALCALA GLOBAL 24/04/2025 11,1699 0,05 4,18 1.807.243,21 24
CINVEST/AZERO GLOBAL, FIES0174115032 GESALCALA GLOBAL 24/04/2025 10,5972 -1,08 19,83 1.592.399,45 88
CINVEST/BAUMA CAPITAL VALUEES0174115107 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,0962 0,38 -6,54 984.531,68 9
CINVEST/BEAUTY INDUSTRYES0174115073 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,7883 1,21 -13,31 1.752.989,45 22
CINVEST/FUTURE MUNDI CLASE AES0174115115 GESALCALA GLOBAL 24/04/2025 9,0032 2,73 - 546.119,51 32
CINVEST/LONG RUNES0174115024 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,4324 0,47 -4,48 7.970.256,82 43
CINVEST/NOGAL CAPITAL, FIES0174115016 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 11,7175 0,67 3,94 2.391.949,52 100
CINVEST/OCTAGONES0174115099 GESALCALA GLOBAL 24/04/2025 9,7375 0,44 -4,21 1.986.634,07 15
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115040 GESALCALA GLOBAL 24/04/2025 12,6351 1,27 -9,11 2.375.359,15 171
CINVEST/TERCIO CAPILATL CLASE AES0174115057 GESALCALA GLOBAL 24/04/2025 13,6950 1,27 -9,19 10.004.637,92 993
CLASE A MARCH NEXT GENERATION FIES0160812022 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,6336 -1,32 -17,68 116.288.197,81 3.492
CLASE B MARCH NEXT GENERATION FIES0160812014 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 11,0896 -1,31 -17,46 22.474.834,81 3.154
CLASE I MARCH NEXT GENERATION FIES0160812006 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 10,3593 -1,31 -17,51 6.180.086,97 4
COBAS CONCENTRADOS F.I.L. - CLASE BES0119166025 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 175,1785 - 6,37 4.379.301,74 12
COBAS CONCENTRADOS, FIL - CLASE AES0119166033 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 139,8124 - 6,43 39.508.316,42 139
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE CES0119166009 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 116,9108 - 6,30 1.245.440,13 7
COBAS CONCENTRADOS, FIL. CLASE DES0119166017 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 31/03/2025 207,1234 - 6,24 1.931.166,55 10
COBAS GRANDES COMPAñíAS FI - CLASE BES0113728028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 133,2307 1,09 -3,10 2.236.437,55 175
COBAS GRANDES COMPAñíAS, FI - CLASE AES0113728036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 115,9018 1,09 -3,07 16.483.594,26 600
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE CES0113728002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 114,9046 1,09 -3,13 2.570.143,84 93
COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI. CLASE DES0113728010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 159,8715 1,09 -3,15 1.372.154,21 167
COBAS IBERIA FI - CLASE BES0119184028 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC 24/04/2025 157,2998 0,53 11,90 3.565.140,05 233
COBAS IBERIA, FI - CLASE AES0119184036 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 129,4490 0,53 11,99 40.441.810,16 1.148
COBAS IBERIA, FI. CLASE CES0119184002 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 152,8900 0,53 11,82 3.223.924,31 132
COBAS IBERIA, FI. CLASE DES0119184010 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 180,7730 0,53 11,73 3.798.445,14 275
COBAS INTERNACIONAL FI - CLASE BES0119199026 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 144,4252 0,81 -3,84 83.961.997,29 1.518
COBAS INTERNACIONAL, FI - CLASE AES0119199034 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 120,7942 0,81 -3,76 459.684.496,77 4.822
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE CES0119199000 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 125,5006 0,81 -3,92 79.384.860,85 887
COBAS INTERNACIONAL, FI. CLASE DES0119199018 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 193,8793 0,81 -3,99 71.342.925,41 2.038
COBAS RENTAES0119207001 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 117,6761 0,17 -0,96 65.149.784,32 1.177
COBAS SELECCIóN FI - CLASE BES0124037021 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 145,7893 0,78 -1,66 74.586.073,31 1.787
COBAS SELECCIóN, FI - CLASE AES0124037039 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 122,6233 0,79 -1,58 690.166.332,50 7.884
COBAS SELECCION, FI. CLASE CES0124037005 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 131,0853 0,78 -1,74 37.362.847,24 938
COBAS SELECCION, FI. CLASE DES0124037013 COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 191,9564 0,78 -1,81 53.710.707,07 2.152
COMPAS EQUILIBRADOES0180571004 MUTUACTIVOS RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 124,7329 1,09 -4,29 442.386.453,57 1.276
COMPROMISO MEDIOLANUMES0121092003 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,2166 0,98 -6,22 32.078.976,31 2.804
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación