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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE CES0121156006 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL - - - - - -
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE IES0121156014 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 24/04/2025 10,5267 0,31 0,92 8.473.242,29 4
CONCIENCIA ETICA FI, CLASE RES0121156022 TRESSIS GESTION SGIIC SA GLOBAL 24/04/2025 10,2545 0,30 0,81 9.320.934,91 94
CORE VALUE FILES0143702001 GESALCALA GLOBAL 31/03/2025 9,6985 - -1,48 5.513.298,89 24
CRA ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RAES0109869018 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 124,8416 0,18 0,34 10.735.489,61 61
CRD ARCANO EUROP.SENIOR SEC.FIL RDES0109869000 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 124,8530 0,18 0,34 98.351,28 1
CREAND ACCIONES,CLASE RES0178220036 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA 24/04/2025 27,1589 0,89 -7,28 5.292.935,99 161
CREAND ACCIONES/ CLASE CES0178220002 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND ACCIONES/ CLASE IES0178220010 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
CREAND BUY & HOLD 2026, CLASE RES0113326013 GESALCALA RENTA FIJA EURO 24/04/2025 9,8617 0,04 0,97 2.588.965,63 22
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL CES0113327003 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,2598 1,37 -10,63 4.119.658,45 242
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL IES0113327029 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,3638 1,37 -10,50 3.336.828,50 2
CREAND DOLPHIN EQUITIES CL RES0113327011 GESALCALA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 9,0573 1,37 -10,71 682.224,72 18
CREAND GESCAPITAL ACTIVA, FIES0174193005 GESALCALA GLOBAL 23/04/2025 10,5827 0,74 -0,66 22.536.585,09 100
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL IES0158577009 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 12,0221 0,62 0,12 31.828.927,68 153
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, CL RES0158577017 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 11,7355 0,62 -0,08 10.706.574,00 127
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE/ CL CES0158577025 GESALCALA RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 9,9470 0,62 0,02 3.656.943,48 243
CREAND GLOBAL, FIES0107693030 GESALCALA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 13,4598 0,15 -1,09 26.609.406,59 105
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE AES0174013005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 12,6628 0,19 1,74 36.814.304,89 142
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE CES0174013013 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 12,6415 0,19 1,68 9.244.386,14 239
CREAND RENTA FIJA MIXTA CLASE RES0174013021 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 10,4399 0,19 1,62 2.528.163,03 19
CS DIRECTOR BOND FOCUSES0165121031 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 20/02/2025 8,3458 -0,01 0,16 1.279.017,38 23
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FIES0125102030 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/04/2025 12,4999 0,24 -1,20 3.484.371,02 2
CS DIRECTOR GROWTH, AES0143673004 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 04/07/2022 21,3346 0,08 - 74.802,99 1
CS DIRECTOR GROWTH, BES0143673038 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/04/2025 21,4653 0,16 0,99 3.159.061,23 13
CS DIRECTOR INCOMEES0125126039 INVERSIS GESTION RETORNO ABSOLUTO 22/04/2025 11,6621 0,05 -1,90 5.586.461,04 23
CUADRANTE DINAMICOES0125038002 MUTUACTIVOS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 109,1681 1,49 -6,89 21.369.181,93 78
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE INSTITUCIONALES0125038010 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 115,0986 1,00 -4,33 41.728.519,51 2
CUADRANTE FLEXIBLE CLASE RETAILES0125038028 MUTUACTIVOS GLOBAL 23/04/2025 114,2292 1,00 -4,39 45.136.680,91 68
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-AES0125319030 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 13/10/2017 1.633,3545 - - 64.221,42 1
CYGNUS UTILITIES INFR.RENO. CLASE-IES0125319014 CYGNUS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 11/11/2016 998,8307 - - 20.113.079,78 1
CYGNUS VALUE CLASE AES0117092009 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.261,0917 -0,18 - 5.929.336,75 74
CYGNUS VALUE CLASE SES0117092017 CYGNUS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 08/07/2016 1.359,5336 -0,17 - 2.376.344,00 10
CYGNUS VALUE, CLASE IES0117092025 CYGNUS ASSET MANAGEMENT 08/07/2016 1.127,0060 -0,17 - 10.737.762,63 24
DALMATIANES0125651036 SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 20/09/2024 19,2480 - - 1.124,33 25
DB BOLSA GLOBALES0125756009 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 17,6178 0,68 -6,03 126.300.597,31 2.324
DB BOLSA GLOBAL BES0125756017 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,4656 0,68 -5,82 21.659.421,85 4
DB CONSERVADOR ESG AES0139012001 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 23/04/2025 11,2385 0,33 -0,83 252.371.563,73 6.972
DB CONSERVADOR ESG BES0139012035 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 11,6554 0,33 -0,72 16.189.744,80 21
DB CORTO PLAZO A, FIES0125757007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 6,3847 0,05 0,81 328.169.842,42 3.626
DB CORTO PLAZO I, FIES0125757015 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 10,4695 0,05 0,86 6.276.289,10 4
DB CRECIMIENTO ESG AES0125776031 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 15,2190 1,18 -3,41 164.344.051,01 2.919
DB CRECIMIENTO ESG BES0125776007 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 16,1714 1,19 -3,20 131.245.304,99 30
DB MODERADO ESG AES0145553006 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 12,2558 0,81 -2,13 385.367.971,19 9.253
DB MODERADO ESG BES0145553014 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 03/04/2025 9,8332 -1,47 - 3.416.070,06 1
DEEP VALUE INTERNATIONALES0126082009 GESIURIS ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 13,2101 0,94 -7,59 67.450.834,33 162
DEIDAD KIVELI MIX INT BES0125882011 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 10,4834 1,71 -3,58 745.765,25 53
DEIDAD KYVELI RENTA MIXTA INTERNACIONALES0125882003 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. - - - - - -
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE AES0125882029 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 11,4197 1,40 -1,49 5.924.333,72 6
DEIDAD POSEIDON RV INTERNACIONAL CLASE BES0125882037 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,8293 1,40 -1,66 628.199,37 52
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación