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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FIES0113326005 GESALCALA RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 10,1588 0,04 0,97 6.872.065,26 143
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE AES0126673005 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 14,7771 1,33 -9,51 11.173.296,77 9
DIUKES GLOBAL SELECTION FUND, CLASE BES0126673013 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 14,4526 1,32 -9,83 20.084.748,37 207
DLTV EUROPE, FI (CLASE A)ES0126813007 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 11,8827 -1,02 1,94 8.652.639,47 168
DLTV EUROPE, FI (CLASE B)ES0126813015 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,0790 -1,02 2,08 9.025.599,68 2
DOR BEST MANAGERS FIES0127002006 MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 13,8839 2,98 -7,83 21.452.066,27 148
DP AHORRO CORTO PLAZO AES0141580037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 13,2905 0,10 1,22 255.799.346,70 2.500
DP AHORRO CORTO PLAZO CES0141580003 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 13,4349 0,10 1,32 48.638.004,90 273
DP BOLSA ESPAÑOLA AES0170901005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 8,8794 0,53 - 4.037.657,32 66
DP BOLSA ESPAÑOLA CES0170901013 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE EURO 28/09/2023 9,1786 0,53 - 2.058,45 15
DP FONDOS RV GLOBAL AES0170864039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 17,8726 0,00 - 16.818.819,88 246
DP FONDOS RV GLOBAL CES0170864005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 28/09/2023 18,3763 0,00 - 3.713.989,84 79
DP HEALTHCARE AES0170865002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 30,6313 0,55 -8,98 28.004.824,29 762
DP HEALTHCARE CES0170865010 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 32,1361 0,56 -8,76 9.218.240,66 418
DP MIXTO RVES0127018002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 28/09/2023 11,5120 -0,03 - 5.920.967,19 106
DP RENTA FIJA AES0142167032 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 21,1572 0,28 0,41 197.025.254,19 1.871
DP RENTA FIJA CES0142167008 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 21,5789 0,28 0,59 22.330.870,16 373
DP SELECCIÓN CLASE AES0158327009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 9,9669 0,85 -6,49 32.857.240,23 3
DP SELECCIÓN CLASE BES0158327033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 3,7613 0,84 -6,86 376.899,91 138
DP. FLEXIBLE GLOBALES0158600033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 21,8584 -0,04 -0,68 24.199.580,58 100
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CL IES0175404021 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 12,1864 1,70 -8,23 25.591.915,93 36
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE CES0175404005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 28,9829 1,70 -8,23 271.045.095,51 155
DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO CLASE RES0175404013 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 17,9484 1,70 -8,43 1.946.933,35 9
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE DES0175414020 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 12,6368 0,10 2,53 9.511.470,15 2
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE RDES0175414038 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 11,6117 0,11 2,43 1.077.185,12 8
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE IES0175414004 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 14,1052 0,10 2,53 63.062.579,84 543
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI, CLASE RES0175414012 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 12,5332 0,11 2,43 174.642.380,79 587
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE DES0175316027 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 12,0694 0,17 5,64 25.443.539,92 20
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE IES0175316001 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 18,5133 0,17 5,27 168.227.353,51 753
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RES0175316019 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 13,9869 0,18 5,37 187.404.639,49 731
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI, CLASE RDES0175316035 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 13,4797 0,18 5,37 307.082,66 6
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE IES0175437039 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 277,0214 0,03 1,26 314.487.643,55 1.743
DUNAS VALOR PRUDENTE FI, CLASE RES0175437005 DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT RETORNO ABSOLUTO 24/04/2025 114,8102 0,03 1,11 946.512.566,76 1.304
DUX MIXTO MODERADOES0127058008 DUX INVERSORES RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 11,9106 0,28 -0,06 38.431.075,51 207
DUX INTERNATIONAL STRATEGYES0127062000 DUX INVERSORES GLOBAL 24/04/2025 24,2929 0,63 -4,05 30.517.218,19 230
DUX MIXTO VARIABLEES0128067008 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA 24/04/2025 20,3422 0,38 1,37 92.181.762,46 338
DUX MULTIGESTION DINAMICOES0127094011 DUX INVERSORES GLOBAL 23/04/2025 13,2702 2,30 -6,32 15.953.653,31 142
DUX MULTIGESTION MODERADOES0127094003 DUX INVERSORES GLOBAL 23/04/2025 11,4595 0,77 0,34 12.546.479,51 164
DUX RENTA VARIABLE EUROPEAES0127107037 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 21,9189 0,42 5,66 9.307.690,10 179
DUX RENTINVER RENTA FIJAES0127097030 DUX INVERSORES RENTA FIJA LARGO PLAZO 24/04/2025 13,8228 0,08 0,68 16.495.429,90 195
DUX UMBRELLA /AVANTIES0127059022 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 14,1386 0,29 1,42 9.039.525,42 121
DUX UMBRELLA /EFIFUND RENTA VARIABLEES0127059048 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 17,0472 0,38 -12,51 9.941.229,04 36
DUX UMBRELLA /EFIFUND RV EMERGENTESES0127059055 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 21/06/2023 8,4697 -0,11 - 150.332,44 1
DUX UMBRELLA /INVERSIÓN GLOBALES0127059063 DUX INVERSORES GLOBAL 24/04/2025 12,0001 0,11 8,24 6.190.195,17 21
DUX UMBRELLA /TRIMMING USA TECNOLOGYES0127059030 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 15,9423 4,49 -27,82 4.121.910,12 38
DUX UMBRELLA/ ARAGUI-EGALAES0127059006 DUX INVERSORES GLOBAL 24/04/2025 12,1219 0,37 -1,97 2.898.510,36 104
DUX UMBRELLA/ BOLSAGARES0127059014 DUX INVERSORES RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 14,3494 -0,03 8,40 1.650.787,80 109
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES CES0125434003 INVERSIS GESTION GLOBAL 24/04/2025 10,6843 0,48 -7,59 17.144.084,03 2.887
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI IES0125434011 INVERSIS GESTION GLOBAL 21/11/2023 11,0010 0,00 - 1.017.066,67 1
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES FI RES0125434029 INVERSIS GESTION GLOBAL 24/04/2025 10,4602 0,47 -7,83 7.358.207,45 147
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación