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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
EDM AHORRO FES0168673012 EDM GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
EDM AHORRO LES0168673004 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 28,2949 0,15 1,12 318.360.764,70 978
EDM AHORRO RES0168673038 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 27,9094 0,15 1,01 105.142.877,40 1.356
EDM CARTERA CLASE LES0128331008 EDM GESTION GLOBAL 23/04/2025 2,1517 1,26 -4,73 98.393.370,62 310
EDM CARTERA CLASE RES0128331016 EDM GESTION GLOBAL 23/04/2025 2,0838 1,26 -4,96 67.526.075,98 526
EDM HORIZONTE 2026, FIES0128261007 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,2837 0,03 -3,30 49.803.336,52 1
EDM HORIZONTE 3 AÑOSES0128231000 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5226 0,10 1,43 10.523.963,20 108
EDM RENTA CLASE IES0127795013 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,2126 0,02 1,02 22.173.624,47 9
EDM RENTA CLASE LES0127795039 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 11,2245 0,02 1,04 145.594.362,07 808
EDM RENTA CLASE RES0127795005 EDM GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 11,1470 0,02 1,01 31.809.575,06 377
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.LES0128241009 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5003 0,05 1,15 14.315.855,43 53
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS - CL.RES0128241017 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,4935 0,05 1,09 6.939.340,30 51
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE LES0128263011 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,1807 0,19 1,49 47.448.808,97 74
EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS CLASE RES0128263003 EDM GESTION RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,1635 0,19 1,46 15.270.200,25 90
EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONALES0128271006 EDM GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 21,8966 1,62 -14,19 31.422.434,92 173
EDM VALORES UNO CLASE LES0127796037 EDM GESTION GLOBAL 24/04/2025 18,9815 1,67 -12,65 77.439.270,12 397
EDM VALORES UNO CLASE RES0127796003 EDM GESTION GLOBAL 24/04/2025 18,3820 1,66 -12,96 18.659.738,98 311
EDR GLOBAL ADAGIOES0118503004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/01/2025 135,8918 -0,50 -0,88 1.527.464,95 44
EIGER PATRIMONIO GLOBALES0141176000 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 9,5900 0,60 -1,15 4.168.529,23 122
EJECUTIVOS EUROFONDES0128496033 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 15/09/2021 604,1701 0,62 - 680.419,66 134
EQUINOX, FILES0168992008 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 40.173,8317 2,37 -5,19 10.455.247,09 49
ES0138535036ES0138535036 DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 11,2470 -0,09 3,85 967.875,13 91
ESPINOSA PARTNERS INVERSIONESES0133091035 ATL 12 CAPITAL GESTION GLOBAL 24/04/2025 16,0157 0,07 5,73 15.414.731,13 113
ESTRATEGIA CAPITAL, FIES0133371007 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/04/2025 10,4385 0,08 1,07 1.353.209.164,40 67.732
ESTRATEGIA ACUMULACION SOSTENIBLEES0133331001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/04/2025 10,4620 0,19 -0,45 92.973.943,77 3.927
ESTRATEGIA ACUMULACION, FIES0133337008 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/04/2025 9,9485 0,24 -0,41 1.946.619.177,68 67.738
ESTRATEGIA CAPITAL SOSTENIBLEES0133326001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/04/2025 10,7522 0,07 1,04 64.752.521,18 3.927
ESTRATEGIA CRECIMIENTO SOSTENIBLEES0133372005 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/04/2025 11,2210 0,03 -7,66 73.922.227,40 3.927
ESTRATEGIA INVERSION, FIES0133411001 BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SGIIC GLOBAL 22/04/2025 15,7771 -0,03 -7,61 1.483.723.288,15 67.740
EUROAGENTES BOLSAES0133797037 EUROAGENTES GESTION RENTA VARIABLE MIXTA 01/08/2019 11,8810 0,46 - 1.619.068,52 48
EUROAGENTES RENTAES0133798035 EUROAGENTES GESTION RENTA FIJA MIXTA 01/08/2019 13,2393 0,23 - 2.507.071,25 99
EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FIES0133402000 MUTUACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 108,0040 0,05 1,01 47.850.785,99 889
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL A4ES0109924060 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 11,8879 0,28 0,42 10.394.320,81 24
EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECT. CL D4ES0109924078 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 30/01/2023 10,0013 0,04 - 515.783,78 1
EUROPEAN INCOME FUND CLASE A5ES0109924086 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN INCOME FUND D5ES0109924094 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL - - - - - -
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL CDES0109869075 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 111,0894 0,18 0,32 697.562,72 4
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIAES0109869083 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 115,5664 0,18 0,34 60.421.142,50 23
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NIDES0109869091 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 117,8431 0,18 0,34 1.648.369,05 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRAES0109869109 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 113,0545 0,18 0,17 17.521.975,44 106
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUN CL NRDES0109869117 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 114,0833 0,18 0,17 679.324,82 2
EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND CL CAES0109869067 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 116,1592 0,18 0,32 5.798.851,97 26
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FAES0109869042 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 120,7291 0,18 0,57 11.889.141,14 15
EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND CL FDES0109869059 ARCANO CAPITAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 103,4283 0,18 - 247.385,12 1
EUROVALOR AHORRO RENTAS IIES0133423006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT IICC DE GESTION PASIVA 22/04/2025 115,7171 0,02 0,64 6.605.907,03 100
EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTOES0133478034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 192,8120 0,04 -0,84 5.519.128,53 100
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZOES0133479032 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 19/11/2020 153,5097 1,04 - 38.100.573,45 100
EUROVALOR GARANTIZADO RENTASES0133518003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 22/04/2025 108,9629 0,04 0,75 226.807.023,71 100
EUROVALOR IBEROAMERICAES0133576035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EMERGEN. 22/04/2025 273,5065 1,57 2,95 2.444.105,86 100
EUROVALOR RENTA FIJAES0133864035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 19/11/2020 7,2589 0,86 - 37.249.671,78 100
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación