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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
EVER METAVALOR RENTA FIJA HIGH YIELD FIES0170263000 METAGESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 03/05/2021 50,7433 - - 1.674,53 1
EVO FONDO INTELIGENTE IBEX 35ES0133565012 GESCONSULT IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 11,5708 0,63 -3,66 2.251.228,98 869
EVO FONDO INTELIGENTE RENTA FIJAES0133565004 GESCONSULT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,5980 0,02 0,84 13.327.198,75 4.443
EVOLUTION BALANCEDES0133627002 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/10/2024 0,7512 0,00 - 7,42 1
EVOLUTION CONSERVATIVEES0133627010 INVERSIS GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 16/10/2024 2,4067 0,00 - 24,71 1
EVOLUTION DEFENSIVEES0133627028 INVERSIS GESTION RENTA FIJA INTERNACIONAL 11/01/2024 143,7969 -0,77 - 369,54 1
EVOLUTION DYNAMICES0133627036 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 17/10/2024 2,5065 0,00 - 24,70 1
EVOLUTION LONG TERM EQUITYES0133627044 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 17/10/2024 7,9512 0,00 - 1.952,36 1
FENIX GLOBAL MULTIASSETSES0136333004 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 24/04/2025 11,9579 0,76 -5,00 11.027.898,01 234
FERMION FIES0136382001 GESIURIS ASSET MANAGEMENT GLOBAL 24/04/2025 0,9548 1,04 -5,95 8.471.142,05 109
FERMO FUND FIES0136396001 DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. GLOBAL 24/04/2025 1,0041 0,29 - 3.351.969,39 2
FIDEFONDO BASEES0137631034 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.724,2019 0,09 0,95 8.830.213,27 2.875
FIDEFONDO PLUSES0137631000 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 24/04/2025 1.779,0597 0,09 1,05 501.980,81 3
FIDEFONDO PREMIERES0137631018 SABADELL ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO - - - - - -
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV IES0137333011 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 11,9569 1,33 3,30 2.678.064,79 15
FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV RES0137333029 AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 11,6030 1,32 3,04 13.799.217,95 138
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, AES0139146023 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 11,4639 0,44 5,77 41.461.428,22 34
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, IES0139146007 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,3717 0,44 5,90 10.236.038,42 5
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, RES0139146015 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,3531 0,44 5,77 20.804.897,61 112
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE AES0139147005 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,0563 0,04 1,01 8.841.390,96 104
FINACCESS HORIZONTE 2027 CLASE LES0139147013 INVERSIS GESTION RENTA FIJA EURO 22/04/2025 10,1161 0,04 1,11 2.457.868,95 6
FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO,ES0137352003 RENTA 4 GESTORA IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 10,6429 0,03 1,00 40.177.392,20 169
FINANCIALFONDES0169009034 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA MIXTA 23/04/2025 34,4387 2,10 3,67 4.055.417,35 107
FINANCIALS CREDIT FUND "B"ES0136469006 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 12,7893 0,10 0,90 122.115.004,63 2.114
FINANCIALS CREDIT FUND "D"ES0136469014 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 12,9251 0,10 0,95 51.551,92 1
FINANCIALS CREDIT FUND "X"ES0136469022 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 13,0192 0,10 0,98 71.054.471,64 82
FINECO INVESTMENT OFFICE BLACKROCKES0137353001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 10,8436 0,43 -4,07 74.938.434,44 88
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA FIJA GLOBES0137353019 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,8098 0,13 1,08 68.113.815,86 66
FINECO INVESTMENT OFFICE RENTA VARIABLEES0137353027 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 12,5558 0,65 -4,49 18.896.021,51 50
FINECO INVESTMENT OFFICE/GEST.PROGRAMADAES0137353050 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,5620 0,45 0,03 85.139.990,76 89
FINECO INVESTMENT OFFICE/ROBECOES0137353035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,5431 0,72 -3,55 77.762.224,55 88
FINECO INVESTMENT OFFICE/SCHRODERSES0137353043 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 11,4712 0,37 -3,46 83.873.289,71 95
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE CARTERAES0137354009 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 6,1177 0,03 0,76 201.393,73 563
FINNK RF CORTO PLAZO FI CLASE ESTANDARES0137354017 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 24/04/2025 6,1161 0,03 0,74 1.814.751,56 1
FINNK RV SELECCION FIES0111055002 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 5,7316 0,73 -0,36 812.561,46 383
FINNK RV TEMATICA FIES0137355006 KUTXABANK GESTION, SGIIC RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 24/04/2025 5,5832 1,01 -10,03 402.500,59 169
FMAS ALFA CLASE C, FILES0175925009 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 07/03/2025 101,9599 0,24 1,68 101.071,64 1
FMAS ALFA CLASE I, FILES0175925017 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 11/03/2025 102,2461 -0,02 1,49 482.706,17 1
FMAS ALFA CLASE R, FILES0175925025 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RETORNO ABSOLUTO 10/04/2025 100,9889 0,61 -0,58 9.801,39 1
FON FINECO DINEROES0107499032 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC MONETARIO 24/04/2025 1.000,7378 0,01 0,77 952.743.053,79 2.653
FON FINECO EURO LIDERES0138584034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 17,5407 0,23 3,84 10.179.698,18 138
FON FINECO GESTIONES0138382033 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 22,9878 0,07 1,32 380.835.733,52 3.366
FON FINECO GESTION IIES0164813034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 9,0224 0,82 -1,03 306.371.948,83 3.005
FON FINECO GESTION IIIES0139112009 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 11,4118 0,13 0,58 133.371.040,31 2.160
FON FINECO INTERES CLASE AES0164814024 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 10,6492 -0,01 0,84 48.565.408,48 447
FON FINECO INTERES CLASE IES0164814008 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 14,5271 -0,01 0,89 172.260.831,41 163
FON FINECO INVERSIONES0137396000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 24/04/2025 17,3414 0,36 3,73 288.216.553,25 2.812
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL AES0175605031 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 21,8608 0,34 -0,64 155.388.212,77 1.319
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL CLASE SES0175605023 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 24/04/2025 22,4138 0,34 -0,52 41.848.393,89 51
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL IES0175605007 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 22,2541 0,34 -0,57 585.396.806,10 2.249
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación