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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL XES0175605015 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 24/04/2025 22,6518 0,34 0,00 68.297.996,83 58
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. AES0114592001 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 8,9931 0,14 1,26 33.585.282,75 451
FON FINECO RENTA FIJA INTERN. IES0114592035 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 24/04/2025 9,1594 0,14 1,31 703.582.320,75 1.586
FON FINECO RENTA FIJA PLUSES0162916037 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 24/04/2025 16,9858 0,15 1,42 239.928.459,43 2.022
FON FINECO TOP RENTA FIJA AES0137639003 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,4776 0,08 1,19 12.999.676,94 225
FON FINECO TOP RENTA FIJA IES0137639011 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA FIJA EURO 24/04/2025 11,9947 0,08 1,29 403.047.982,32 1.145
FON FINECO VALORES0176236034 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 13,7152 0,15 5,19 18.409.024,00 235
FON FINECO VALOR CL R FIES0176236000 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC RENTA VARIABLE EURO 24/04/2025 13,5987 0,15 4,46 815,92 1
FONBILBAO CORTO PLAZOES0138812039 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 24,0685 0,12 1,34 91.024.602,11 252
FONBILBAO RENTA FIJAES0138333036 G. CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS RENTA FIJA EURO 24/04/2025 8,8498 0,16 1,25 65.054.309,25 198
FONBUSAES0138784030 GESBUSA RENTA FIJA LARGO PLAZO 24/04/2025 161,9401 0,10 0,30 14.838.644,21 113
FONBUSA FONDOSES0138438033 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 94,5059 1,53 -1,26 33.170.822,15 145
FONBUSA MIXTOES0138592037 GESBUSA RENTA VARIABLE MIXTA 24/04/2025 136,0247 0,04 5,69 36.911.289,02 153
FONCESS FLEXIBLEES0164949002 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC IICC DE GESTION PASIVA 21/01/2025 13,4775 0,33 0,64 17.377.667,61 328
FONDANETOES0138772035 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 22/04/2025 9,0255 0,01 0,73 6.893.766,71 100
FONDCOYUNTURAES0138969037 RENTA 4 GESTORA GLOBAL 23/04/2025 330,5590 1,20 -0,16 13.819.672,44 172
FONDEMAR DE INVERSIONESES0138053030 RENTA 4 GESTORA RENTA VARIBLE MIXTO EURO 24/04/2025 13,5251 0,32 5,51 8.385.565,58 150
FONDGUISSONAES0147607032 GVC GAESCO GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 14,7201 0,11 1,41 22.629.329,80 439
FONDGUISSONA GLOBAL BOLSAES0115223036 GVC GAESCO GESTION GLOBAL 23/04/2025 31,2189 1,69 2,25 74.664.745,49 1.012
FONDIBASES0138936036 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA EURO 24/04/2025 12,9374 0,32 0,96 20.024.189,39 209
FONDINAMICOES0164526008 INVERSIS GESTION IICC DE GESTION PASIVA 26/07/2017 5,7670 0,01 - 15.887.137,50 612
FONDITEL ALBATROSES0138184033 FONDITEL GESTION GLOBAL 27/11/2017 9,8632 -0,12 - 6.351.266,61 177
FONDITEL BOLSA MUNDIAL FIES0164466007 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL - - - - - -
FONDITEL EURO HORIZONTE2026 FIES0137668002 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO - - - - - -
FONDITEL LINCE FIES0137838001 FONDITEL GESTION RENTA VARIABLE EURO - - - - - -
FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZOES0138338035 FONDITEL GESTION RENTA FIJA EURO 27/11/2017 4,7861 0,00 - 7.975.878,51 151
FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER.ES0138047032 FONDITEL GESTION RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 27/11/2017 8,0428 -0,04 - 13.829.115,92 83
FONDMAPFRE BOLSAES0138901030 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 23/04/2025 33,6708 0,99 -1,34 200.007.163,30 4.856
FONDMAPFRE BOLSA AMERICAES0138658036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.EEUU 23/04/2025 18,4862 2,23 -17,42 228.265.241,38 6.242
FONDMAPFRE BOLSA AMERICA F.I. CES0138658002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 19,7806 2,24 -16,96 179.776.696,34 52
FONDMAPFRE BOLSA ASIAES0138298031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERN.OTROS 22/05/2017 8,7834 - - 62.290.793,45 929
FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, F.I. CES0178520005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 23/04/2025 87,3786 1,60 -2,02 53.041.216,42 26
FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, F.I. CES0165198005 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 28,1821 0,61 9,90 11.276.061,17 4
FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CES0138901006 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIBLE MIXTO EURO 18/12/2023 35,1984 -0,27 - 2.348.888,82 1
FONDMAPFRE CORTO PLAZOES0138902038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT MONETARIO 13/11/2015 1.517,8342 - - 79.990.953,46 9.124
FONDMAPFRE DIVERSIFICACIONES0147625034 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA 17/07/2018 16,6297 0,10 - 102.542.237,91 673
FONDMAPFRE DIVIDENDOES0178520039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 81,6831 1,59 -2,57 69.386.261,68 2.909
FONDMAPFRE ELE MODES0137910016 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 7,7671 1,44 -4,21 40.190.195,22 127
FONDMAPFRE ESTABILIDADES0165197031 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 13,3057 0,02 0,58 244.708.548,24 19.527
FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35ES0165198039 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE NACIONAL 23/04/2025 26,3373 0,60 9,29 17.704.773,06 1.370
FONDMAPFRE GARANTíA II, FIES0112836004 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 6,5713 -0,07 1,10 55.050.033,61 1.800
FONDMAPFRE GARANTIA IIIES0112837002 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 6,3310 0,43 1,83 30.320.096,99 593
FONDMAPFRE GARANTíA, FIES0164468003 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 23/04/2025 8,0033 -0,11 1,68 43.458.279,30 102
FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111ES0138396033 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 06/04/2016 2,7789 - - 5.118.213,97 478
FONDMAPFRE GLOBAL F.I. CES0138445012 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 15,3429 3,09 -9,60 1.932.423,35 8
FONDMAPFRE MULTISELECCIONES0138445038 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GLOBAL 23/04/2025 14,5715 3,08 -9,99 268.816.720,13 7.301
FONDMAPFRE RENDIMIENTO 1ES0138352036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT GARANTIZADO RENTA VARIABLE 13/07/2018 9,0895 0,00 - 5.085.784,88 568
FONDMAPFRE RENTAES0138903036 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 29/11/2021 18,6661 0,00 - 54.154.303,54 2.359
FONDMAPFRE RENTA LARGOES0138820032 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA LARGO PLAZO 23/04/2025 12,4324 -0,10 0,10 100.917.022,79 3.482
FONDMAPFRE RENTA MIXTOES0138709037 MAPFRE ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA 23/04/2025 9,7660 0,45 -2,39 178.473.227,46 9.178
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación