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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MARCH PAGARÉS FI CLASE IES0160873016 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1.074,1515 -0,01 0,97 288.887.919,76 5
MARCH PATRIMONIO DEFENSIVOES0160921039 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GLOBAL 22/04/2025 11,5627 - -0,85 28.438.530,29 20
MARCH PORTFOLIO MAX 65, AES0118581034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 12,4876 - -6,56 19.423.198,78 38
MARCH PORTFOLIO MAX 65, BES0118581000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 12,8095 - -6,50 77.513.176,84 1
MARCH PORTFOLIO MAX 65, LES0118581018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 11/11/2022 11,9119 0,52 - 536.036,42 1
MARCH PREMIER RF CORTO PLAZO "A"ES0161032034 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 968,7718 -0,02 0,98 286.223.182,92 43
MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS FI CL AES0160995009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,1945 - 1,37 67.793.903,58 1
MARCH RENTA FIJA 2025ES0160938009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,7046 0,01 0,79 58.577.653,37 6
MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZAD0ES0160993004 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 10,5630 -0,01 0,66 44.967.216,93 1
MARCH RENTA FIJA 2025 II, FIES0160815009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,4321 0,00 0,70 30.542.998,54 2
MARCH RENTA FIJA 2025 III, F.I.ES0160816007 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,3552 0,01 0,73 48.996.145,18 1
MARCH RENTA FIJA 2026 F.I.ES0160750008 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 11,1659 0,00 0,95 48.668.945,17 4
MARCH RENTA FIJA 2026 GARANTIZADOES0160994002 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO 23/04/2025 10,7505 -0,02 0,79 73.871.601,60 1
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO B, F.I.ES0161032026 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,4698 -0,02 0,91 56.351.207,42 504
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO C, F.I.ES0161032000 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 10,6548 -0,02 1,06 126.539.552,73 50
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO S, F.I.ES0161032018 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 10,6798 -0,02 1,06 5.982.970,33 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE AES0160924017 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 9,7527 - 0,23 4.999.767,80 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE BES0160924025 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 98,0718 - 0,30 2.048.022,09 1
MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE CLASE LES0160924009 MARCH ASSET MANAGEMENT SGIIC RENTA FIJA EURO 22/04/2025 9,9944 - 0,51 2.344.084,96 1
MARKHOR INVERSIONES GLOBALES0161013000 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 31/03/2025 12,9390 - 9,74 3.440.610,78 29
MAVERICK FUND CLASE AES0161621018 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 9,3275 0,03 -1,91 1.003.248,30 187
MAVERICK FUND CLASE BES0161621000 INVERSIS GESTION RENTA VARIABLE EURO 22/04/2025 9,8520 0,04 -1,71 3.707.703,23 6
MEDIGESTIÓN, FIES0161992005 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 11,6125 0,61 -0,77 96.097.406,48 1.630
MEDIOLANUM ACTIVO E-AES0165127046 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 11,4074 0,03 0,92 831.077.640,72 29.098
MEDIOLANUM ACTIVO E-BES0165127053 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,0267 0,03 0,25 194.140,27 15
MEDIOLANUM ACTIVO L-AES0165127004 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 11,8331 0,03 0,85 123.667.031,76 2.855
MEDIOLANUM ACTIVO L-BES0165127020 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 9,3141 0,03 0,24 723.125,06 44
MEDIOLANUM ACTIVO S-AES0165127038 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 11,5380 0,03 0,81 562.139.565,67 39.897
MEDIOLANUM ACTIVO S-BES0165127012 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 9,3155 0,03 0,23 3.417.879,69 237
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. EES0165128010 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 12,0255 2,18 -0,30 3.877.815,31 430
MEDIOLANUM EUROPA R.V. PAR. CL. LES0165128002 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 10,0713 2,18 -0,55 5.349.110,79 395
MEDIOLANUM EUROPA RV PART. CL SES0165128036 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 23/04/2025 9,3908 2,18 -0,69 8.256.224,02 910
MEDIOLANUM FONDCUENTA EES0138816006 MEDIOLANUM RENTA FIJA CORTO PLAZO 23/04/2025 10,8345 0,03 0,85 135.535.917,02 951
MEDIOLANUM FONDCUENTA SES0138816030 MEDIOLANUM MONETARIO 23/04/2025 2.768,3781 0,02 0,75 231.871.368,30 11.420
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-AES0136467042 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 12,2521 0,51 -0,17 18.008.367,84 1.075
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES E-BES0136467059 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 9,4832 0,51 -0,17 2.717.591,53 127
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-AES0136467000 MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 16,1508 0,51 -0,37 26.045.604,44 1.174
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES L-BES0136467018 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 11,9902 0,51 -0,37 759.067,79 47
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-AES0136467034 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 15,2014 0,51 -0,49 31.731.805,21 6.582
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES S-BES0136467026 MEDIOLANUM RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 11,7892 0,51 -0,49 562.102,31 54
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-AES0161997046 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 9,0192 1,11 -7,22 2.819.005,51 309
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL E-BES0161997053 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 6,7121 1,11 -7,78 1.312.044,19 113
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-AES0161997004 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 8,3611 1,10 -7,44 48.675.768,57 89
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL L-BES0161997012 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 6,2252 1,10 -8,00 867.842,67 44
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-AES0161997020 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 7,9958 1,10 -7,57 733.235,56 175
MEDIOLANUM REAL ESTATE GLOBAL S-BES0161997038 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 5,9564 1,10 -8,13 343.117,73 37
MEDIOLANUM RENTA E-AES0165126048 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 11,7665 0,06 0,71 103.419.146,07 3.034
MEDIOLANUM RENTA E-BES0165126055 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 10,0148 0,06 0,71 2.980.431,96 110
MEDIOLANUM RENTA L-AES0165126006 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 33,6771 0,06 0,61 510.501.147,16 9.080
MEDIOLANUM RENTA L-BES0165126022 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 22,5762 0,06 0,61 3.280.721,92 93
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación