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Fondos Inversión

Fondo ISIN Entidad Gestora Vocación Fecha Último % Anterior % Año Patrimonio € Partícipes
MEDIOLANUM RENTA PARTICIP. CL. SES0165126030 MEDIOLANUM RENTA FIJA LARGO PLAZO 23/04/2025 32,6525 0,06 0,57 432.989.263,27 18.144
MEDIOLANUM RENTA S-BES0165126014 MEDIOLANUM RENTA FIJA EURO 23/04/2025 22,4556 0,06 0,57 2.620.007,47 139
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. LES0136453000 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,6922 0,00 - 3.984.574,87 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESP. SES0136453018 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 10,2063 0,00 - 7.062.704,58 1
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑAES0136453026 MEDIOLANUM RENTA VARIABLE EURO 25/09/2024 11,0504 0,01 - 4.936.612,11 1
MERCH FONTEMARES0138914033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 27,9421 0,46 0,94 49.493.017,72 707
MERCH UNIVERSALES0182105033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 23/04/2025 64,9130 0,97 -4,11 68.493.457,90 1.523
MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZOES0162331039 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA EURO 23/04/2025 1.543,3804 0,00 0,68 8.717.196,13 2.685
MERCH-EUROUNIONES0162211033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA VARIABLE MIXTA 23/04/2025 20,3082 2,23 -2,05 3.975.389,35 103
MERCHFONDOES0162332037 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 114,6862 2,35 -14,27 114.646.609,70 2.667
MERCH-OPORTUNIDADESES0162305033 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC GLOBAL 23/04/2025 8,9562 6,07 -20,68 5.812.171,47 276
MERCHRENTAES0162333035 ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC RENTA FIJA INTERNACIONAL 23/04/2025 22,6023 -0,02 0,52 3.185.682,69 231
META AMERICA USA AES0162368015 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 91,4626 0,65 1,86 3.705.520,01 343
META AMERICA USA IES0162368007 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 94,7828 0,65 1,96 2.059.692,02 3
META FINANZAS AES0162382016 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 99,5252 2,17 18,36 530.227,94 55
META FINANZAS IES0162382008 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 107,5856 2,17 18,45 3.173.209,89 3
METAVALORES0162735031 METAGESTION RENTA VARIABLE NACIONAL 26/02/2025 740,6314 0,92 12,90 18.408.966,43 340
METAVALOR DIVIDENDO F.IES0162701009 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 26/02/2025 77,2083 0,25 4,67 17.473.389,09 105
METAVALOR GLOBALES0162741005 METAGESTION GLOBAL 26/02/2025 88,2813 0,86 7,75 60.024.479,40 165
METAVALOR INTERNACIONALES0162757035 METAGESTION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 07/03/2023 67,6345 -0,89 - 13.476.868,98 631
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FIES0174763005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 17/04/2025 97,4638 0,02 0,83 1.078.144.521,11 100
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FIES0174895005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 17/04/2025 99,9284 0,27 -3,65 846.427.886,77 100
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND,FI- CARTERAES0173325004 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 22/04/2025 10,0464 0,03 0,28 10.492.906,44 100
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FIES0107944003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA INTERNACIONAL 22/04/2025 90,3510 0,19 0,56 1.072.937.817,38 100
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FIES0162632006 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA EURO 22/04/2025 100,7126 0,03 - 302.137,68 100
MI CARTERA RV ASIA DES- ADVISED BY CL SES0162369013 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 101,5325 0,43 - 718,58 100
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISEDCES0162369005 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 101,4818 0,45 -6,82 185.011.645,69 100
MI CARTERA RV EUROPA, FIES0175186008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 127,8714 0,26 1,77 328.108.325,85 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY - CARTERAES0162370003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 118,2695 -0,23 -14,91 1.413.930.037,98 100
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI- CL SELES0162370011 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 118,0346 -0,24 - 273.578,05 100
MI FONDO SANTANDER PATRIMONIO CL IES0175835034 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 05/05/2020 115,5724 0,31 - 98,93 100
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FIES0162773008 SANTANDER ASSET MANAGEMENT RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 4,9385 0,09 -1,17 6.697.353,17 100
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FIES0162759007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 5,0319 -0,02 -4,40 5.249.317,24 100
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FIES0162742003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 5,1193 -0,14 -6,55 4.545.273,03 100
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FIES0162702007 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 5,1142 -0,22 -8,14 3.815.186,60 100
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FIES0162681003 SANTANDER ASSET MANAGEMENT GLOBAL 22/04/2025 5,1631 -0,26 -8,74 4.124.128,47 100
MICROBANK FONDO ECOLOGICOES0162853008 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 11,3553 -0,10 -13,53 17.957.416,85 1.877
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PLUSES0162853016 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 5,8603 -0,10 -13,42 5.336.423,82 90
MICROBANK FONDO ECOLOGICO PREMIUMES0162853024 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 22/04/2025 5,9632 -0,10 -13,34 1.574.029,62 4
MICROBANK FONDO ÉTICO CARTERAES0138516010 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 7,5536 0,10 -1,73 9.753.115,59 110
MICROBANK FONDO ÉTICO ESTANDARES0138516036 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 9,7055 0,08 -2,04 90.686.704,31 4.063
MICROBANK FONDO ÉTICO EXTRAES0138516002 CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 22/04/2025 7,4141 0,09 -1,91 31.166.935,19 94
MILLENIUM FUNDES0162915039 G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC GLOBAL 23/04/2025 22,0161 0,65 2,22 23.759.945,55 361
MILLENNIAL FUNDES0162917001 RENTA 4 GESTORA RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 23/04/2025 10,4868 2,56 -12,24 7.272.485,92 159
MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑAES0183302035 MIRABAUD GESTION RENTA FIJA CORTO PLAZO 15/04/2021 12,1562 0,00 - 24.953,62 1
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL AES0163995006 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO 31/10/2024 101,1947 - - 303.584,04 0
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL BES0164082010 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA CREDIT OPPORTUNITIES I, FIL CL CES0163995022 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA FIJA EURO - - - - - -
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE AES0173367048 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 173,6072 1,19 3,53 8.119.453,26 366
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE CES0173367055 MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU. RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 23/04/2025 179,1423 1,19 3,69 307.697,13 10
%Año: Variación del valor liquidativo durante el año en curso hasta la fecha de la última comunicación