BME Exchange

Entidad Gestora

Vocación

Nombre

Fondo	ISIN	Entidad Gestora	Vocación	Fecha	Último	% Anterior	% Año	Patrimonio €	Partícipes
MIRALTA NARVAL EUROPA FI CLASE F	ES0173367030	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	23/04/2025	185,5160	1,30	4,06	5.125.577,80	317
MIRALTA NARVAL FI CLASE B	ES0173367014	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	16/12/2022	112,1720	-0,82	-	1.063.446,14	50
MIRALTA NARVAL FI CLASE E	ES0173367006	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	16/12/2022	117,9155	-0,81	-	60.333,88	7
MIRALTA NARVAL FI CLASE G	ES0173367022	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	26/11/2020	111,3416	-0,12	-	289.068,70	1
MIRALTA NARVAL FI CLASE Z	ES0173367063	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	16/12/2022	117,3246	-0,82	-	31.727,66	1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE A	ES0105535001	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA EURO	31/03/2025	101,3564	-	-2,46	9.829.741,65	28
MIRALTA PULSAR FIL CLASE B	ES0105535019	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA EURO	31/03/2025	102,2553	-	-2,41	2.570.461,43	1
MIRALTA PULSAR FIL CLASE C	ES0105535027	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA EURO	-	-	-	-	-	-
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE A	ES0164082002	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA EURO	31/10/2024	102,9300	-	-	3.980.796,43	0
MIRALTA PULSAR II, FIL CLASE C	ES0164082028	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA EURO	-	-	-	-	-	-
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE A	ES0173368004	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA INTERNACIONAL	05/03/2024	110,2712	0,32	-	32.681.975,54	530
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE B	ES0173368053	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.		05/03/2024	117,4611	0,32	-	1.492.238,63	1
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE C	ES0173368012	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA INTERNACIONAL	05/03/2024	113,2411	0,32	-	29.779.592,75	111
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE E	ES0173368020	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA INTERNACIONAL	05/03/2024	118,2948	0,33	-	1.048.058,58	33
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE F	ES0173368046	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA INTERNACIONAL	05/03/2024	115,2868	0,32	-	13.675.498,21	212
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE G	ES0173368038	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA INTERNACIONAL	05/03/2024	118,3402	0,33	-	22.908.888,57	6
MIRALTA SEQUOIA FI CLASE Z	ES0173368061	MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC SAU.	RENTA FIJA INTERNACIONAL	05/03/2024	117,3486	0,32	-	343.134,40	9
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE I	ES0164103006	TRESSIS GESTION SGIIC SA	GLOBAL	22/04/2025	131,4732	-0,16	-6,53	25.869.344,96	98
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI CLASE R	ES0164103030	TRESSIS GESTION SGIIC SA	GLOBAL	22/04/2025	889,0549	-0,17	-6,74	158.980.721,66	2.206
MM GLOBAL, FI	ES0164107007	GESIURIS ASSET MANAGEMENT	GLOBAL	23/04/2025	121,1172	1,42	-6,81	5.072.403,71	180
MOMENTO ESPAÑA	ES0164249007	GESCONSULT	RENTA VARIBLE MIXTO EURO	25/11/2020	8,5942	-0,07	-	971.506,36	85
MOMENTO ESPAÑA COMPARTIMENTO FI	ES0164282016	GESCONSULT	RENTA VARIBLE MIXTO EURO	23/04/2025	10,9619	0,00	0,00	2.543,67	1
MOMENTO EUROPA	ES0164282008	GESCONSULT	RENTA VARIBLE MIXTO EURO	23/04/2025	12,5073	0,72	5,49	4.314.349,39	145
MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027 FI	ES0164453005	ARCANO CAPITAL	RENTA FIJA EURO	23/04/2025	105,2261	0,15	0,79	59.541.464,78	47
MULTIADVISOR /SMART GESTION RENTA FIJA G	ES0164701114	INVERSIS GESTION	RENTA FIJA INTERNACIONAL	21/04/2025	10,2523	-0,11	0,62	534.002,64	20
MULTIADVISOR GEST DIF. RETORNO ABSOLUTO	ES0164701064	INVERSIS GESTION	RETORNO ABSOLUTO	24/09/2020	8,1390	0,00	-	2.351,35	1
MULTIADVISOR GEST. CFG 1855	ES0164701023	INVERSIS GESTION	RENTA FIJA MIXTA	21/04/2025	11,5897	0,00	0,32	2.432.033,53	22
MULTIADVISOR GEST. KUAN R.F.	ES0164701015	INVERSIS GESTION	RENTA FIJA MIXTA	21/04/2025	10,1480	0,09	1,65	1.409.308,72	93
MULTIADVISOR GEST. SMART GESTION	ES0164701007	INVERSIS GESTION	GLOBAL	21/04/2025	12,5769	-0,58	3,78	3.225.510,39	48
MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION PAT	ES0164701098	INVERSIS GESTION	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.	21/04/2025	10,5893	-0,21	-1,23	4.503.778,28	21
MULTIADVISOR GESTIÓN DIF IBERIA GRA.VAL.	ES0164701031	INVERSIS GESTION	RENTA VARIABLE EURO	29/10/2020	7,5556	0,08	-	6.047,86	1
MULTIADVISOR GESTION I/ EL PUNTAL GEST.	ES0164701106	INVERSIS GESTION	GLOBAL	21/04/2025	10,0127	-0,31	-2,68	1.856.883,74	33
MULTIADVISOR GESTION II CASER GLOBAL OPC	ES0164691018	INVERSIS GESTION	GLOBAL	21/04/2025	8,3816	-1,24	-8,72	2.279.172,27	45
MULTIADVISOR GESTION II CASER QUALITY AR	ES0164691034	INVERSIS GESTION	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	21/04/2025	9,1932	0,38	-5,70	27.979.361,75	63
MULTIADVISOR GESTION II GALILEO	ES0164691026	INVERSIS GESTION	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	08/10/2020	9,9495	2,05	-	1.567,90	1
MULTIADVISOR GESTION II/CASER FLEXIBLE	ES0164691000	INVERSIS GESTION	RENTA VARIABLE MIXTA	21/04/2025	8,4399	-0,01	-7,02	1.753.748,95	26
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL I	ES0164691042	INVERSIS GESTION	RETORNO ABSOLUTO	31/12/2024	10,3839	0,01	-	24.749,37	1
MULTIADVISOR GESTION II/EMPODERING MUL R	ES0164691059	INVERSIS GESTION	RETORNO ABSOLUTO	-	-	-	-	-	-
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY HISPANIA	ES0164701072	INVERSIS GESTION	RENTA VARIABLE EURO	01/10/2020	3,4163	0,04	-	3.060,83	1
MULTIADVISOR GESTION PATRIMONY MULTIFOND	ES0164701080	INVERSIS GESTION	GLOBAL	08/10/2020	9,7173	0,22	-	1.408,09	1
MULTIADVISOR GESTION PULSAR 308	ES0164701056	INVERSIS GESTION	GLOBAL	21/04/2025	11,6569	-0,01	-14,50	747.872,44	34
MULTIESTRATEGIA / AFI ALPHA QUANT	ES0142537002	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	22/04/2025	10,2643	0,01	-10,52	2.179.501,43	47
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE I	ES0142537028	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.	22/04/2025	11,2405	0,15	-1,39	77.194.711,51	11
MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE R	ES0142537010	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC.	22/04/2025	11,1110	0,14	-1,60	160.074,72	17
MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL	ES0142537036	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA	GLOBAL	22/04/2025	5,3374	0,14	-1,55	26.521.470,23	168
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA I	ES0142537044	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA	RENTA FIJA EURO	22/04/2025	10,3967	0,12	1,03	1.865.725,23	10
MULTIESTRATEGIA / INV. POR EL CLIMA R	ES0142537051	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA	RENTA FIJA EURO	22/04/2025	10,3639	0,12	0,94	196.158,80	7
MULTIESTRATEGIA FI CLASE I	ES0142537069	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	22/04/2025	10,3939	0,08	1,06	5.798.278,32	25
MULTIESTRATEGIA FI CLASE R	ES0142537077	AFI INVERSIONES GLOBALES, SGIIC, SA	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	22/04/2025	10,3645	0,07	0,97	2.265.556,88	22
MULTIFONDO AMERICA	ES0165092034	G.I.I.C. FINECO S.A. SGIIC	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	22/04/2025	30,6639	-	-10,05	276.458.697,36	2.772

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